양자 컴퓨팅, 빛날까 꺼질까? 아이온큐(IONQ)

아이온큐(IONQ)
오늘 2025년 3월 1일 기준, 시총 약 54.75억 달러
야, 아이온큐 이거 양자 컴퓨팅으로 세상 바꾼다더니, 실적 부진에 주가 쳐져서 눈길 가네!

 

아이온큐는 어떤 회사?

https://ionq.com/

양자 컴퓨팅 하드웨어랑 소프트웨어 만드는 회사야. IonQ Forte 같은 양자 컴퓨터로 복잡한 계산 풀고, AWS, Azure, Google Cloud 같은 클라우드 플랫폼 통해 기업이랑 연구소에 서비스 뿌리네. 초전도 큐비트 써서 AI, 금융, 의료 시장 노리는데, 아직 상업화는 멀었어. 미국 메릴랜드에서 시작했네.

  주요 제품들:

• IonQ Forte: 36큐비트 양자 컴퓨터, 연구소들 주목했지.
• IonQ Harmony: 초기 모델인데, 개발자들 첫걸음 도왔어.
• IonQ Aria: 상업용으로 좀 팔린 모델, 효율성 괜찮았네.

아이온큐의 CEO는 누구?

현재 CEO는 니콜로 데 마시(Niccolo de Masi)야.

나이 44세(1980년생), 영국 출신이고, 경력은 Glu Mobile CEO로 게임 업계에서 잔뼈 굵었고, 2025년 2월 26일부터 아이온큐 맡았어. 영국 국적이고, 양자 시장 상업화 노리는 놈인데, 실적 부진으로 까이는 중이야.

 

최근 실적은?
최신 Q4(2024년 Q4, 2월 26일 발표)

매출 약 4천3백만 달러(약 5천억 원), 작년보다 95% 늘었어.

근데 순손실 4천8백만 달러(약 5천7백억 원) 찍고, EPS -0.20달러로 예상치(-0.18달러) 밑돌았네.

2025년 매출 전망 7천5백만

9천5백만 달러 내놨는데, 1분기 700만

800만 달러로 낮아서 주가 쳐졌어.

 

최근 1년간 주식 추이는?
지난 1년(2024.03~2025.03) 주가 약 237% 올랐어.

작년 3월 9달러대에서 시작해서 12월에 34달러 찍었는데,

지금 24달러 근처로 내려왔네. 3개월간 10% 하락하며 조정 중이야.

 

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아이온큐(IONQ)의 강점과 단점은 무엇?

• 강점: 양자 기술 선두주자고, 미 공군 계약(5천4백5십만 달러) 같은 대형 딜 잡았어. 클라우드 접근 쉬워서 고객 늘네.
• 단점: 손실 엄청 크고, 경쟁자들(구글, MS) 돈줄 세서 밀릴까 걱정돼. 주식 5억 달러 발행으로 희석 우려도 커.

아이온큐(IONQ)의 주요 경쟁사들은 누구?

• 구글(GOOGL): 윌로우 칩으로 양자 시장 노리네.
• 마이크로소프트(MSFT): 마조라나 1 칩 뽑아낸 대장.
• IBM: 양자 컴퓨팅 꾸준히 밀고 있지.
• 리게티 컴퓨팅(RGTI): 비슷한 양자 스타트업이야.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?
최신 3개월(2024.12~2025.03) 애널리스트 목표가 평균 50달러야.

현재 주가(24달러) 기준으로 상승 여력 약 66.7% 나와. 근데 실적 부진에 주식 발행 반영돼 더 내려갈 수도 있으니 조심해.

 

최근에 회사에 생긴 일들?

1. CEO 교체 (2025년 2월 26일): 피터 채프먼 회장으로 물러나고 니콜로 데 마시 새 CEO로 왔어. 리더십 변화로 주목받았네.
2. 5억 달러 주식 발행 (2025년 2월 27일): 운영비 충당하려 주식 뿌렸는데, 희석 우려로 주가 쳐졌어.
3. ID Quantique 인수 계획 (2025년 2월 26일): 양자 네트워킹 회사 지분 매입 발표했어. 특허 늘려 경쟁력 키우려는 전략이야.

(참고) 최근 배당 사례는?

• 2020~2025년: 배당 없음. 성장 단계라 현금 쌓는 데 집중하고 있네.

내 느낌?
아이온큐 이거 양자 컴퓨팅으로 큰 그림 그리긴 했는데,

지금은 손실 크고 상업화 멀어서 불안해.

CEO 바뀌고 돈줄 늘리려 발악하는 모습 보이네.

기술력은 쎄지만, 당장 돈 벌긴 힘들어 보여. 밈 주식처럼 터질 가능성도 있지만, 리스크도 만만찮아.

 

매력도
★★★☆☆ 3/5점. 미래 가능성은 있네, 근데 지금은 좀 위험해 보여.