비트코인 광산의 숨은 보석? 클린스파크 (CLSK)

클린스파크 과연 얼마나 올라갈까?

CleanSpark, Inc.(CLSK)

작성 2025년 3월 24일 기준, 시총 약 $2.47 billion.

야, CleanSpark(CLSK) 얘기 좀 해보자. 비트코인 캐는 놈인데 주가 $8.79까지 내려앉았네.

이게 대박 터질 재목이냐, 아니면 그냥 망할 준비냐? 직설적으로 파보자!

 

기업 홈페이지: www.cleanspark.com.
2011년에 네바다에서 시작한 비트코인 채굴 회사야. 데이터센터 운영으로 연매출 $378 million 뽑아내는데,

미국 전역에서 전기 싸게 써서 채굴 효율 높이는 데 집중했어. 근데 주가 왜 이래?

솔직히 비트코인 가격 오르면 잘나가긴 하는데, 최근 실적 발표 후 주가 빠졌어. 이거 어쩔 거야?

주요 제품 및 서비스

• 비트코인 채굴: 데이터센터로 코인 캐는 게 주력이지.
• 에너지 관리: 전력 효율 높여서 비용 줄여.
• S&P SmallCap 600: 이번에 인덱스 들어갔어.

CleanSpark의 CEO는 누구?

자크 브래드포드(Zach Bradford), 이 양반이 CEO야.

• 나이: 1980년생 추정, 45세쯤 됐네.
• 출신학교: 유타대 회계학, 평범하게 똑똑해.
• 경력: 2014년부터 CleanSpark, 재무 전문가야.
• 국적: 미국.
  채굴 효율 쎄게 밀었는데, 주가 하락 뭐야 이게?

최근 실적은?

• 매출: $162.3 million (Q1 2025, 전년 대비 120%↑, 예상 $153 million 넘었어)
• 조정 EPS: $0.83 (예상 $0.17 뚫었네, 잘했어)
• 특이사항: 비트코인 값 오르고 채굴 624개 했는데, 주가 10%↓ 뭐야?

최근 1년간 주식 추이는?

• 최저가: $7.36 (2025년 2월)
• 최고가: $24.72 (2024년 중반)
• 현재가: $8.79 (2025년 3월 24일 종가)
• 수익률: 약 -60% 폭락 (S&P 500 22%에 비하면 처참하네).

 

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CleanSpark의 강점과 단점은 무엇?

강점:

• 매출 120%↑, 비트코인 채굴 효율 쎄네.
• 현금 $300 million 넘게 쥐고 있어, 망할 걱정 없어.

단점:

• PER 15배 넘네, 비트코인 의존도 높아서 위험해.
• CEO 매도랑 시장 변동성 때문에 신뢰 깨졌어.

CleanSpark의 주요 경쟁사들은 누구?

• Marathon Digital(MARA): 비트코인 채굴 대장, 무섭네.
• Riot Platforms(RIOT): 비슷한 시장 노려.
• Bitfarms(BITF): 경쟁 치열하네.
• Hut 8(HUT): 채굴 시장 싸움 중.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

목표가:

• 12월: $23.00
• 1월: $20.00
• 2월: $17.00 (최신 평균, Cantor 조정 반영)

상승 여력:

• $8.79에서 $17.00 가면 93% 뛸 가능성, 최고 $28이면 218% 가능. 근데 지금 분위기 애매해.

최근에 회사에 생긴 일들?

• S&P SmallCap 600 합류 (2025년 3월 24일): 인덱스 들어가며 주목받았어.
• Cantor 목표가 하향 (2025년 3월 6일): $23에서 $17로 내려, 시장 반응 싸늘했네.
• 실적 발표 (2025년 2월 6일): 매출 $162.3 million, EPS $0.83으로 예상 깼는데 주가 빠졌네.
• 채굴 증가 (2025년 2월): 624 비트코인 캤고, 해시레이트 40.7 EH/s 달성했어.

(참고) 최근 배당 사례는?

• 배당 없어. 성장주라 돈 안 나눠줘.

내 느낌?

솔직히 CLSK는 비트코인 가격 오르면 대박 칠 가능성 있긴 하네.

매출 120%↑ 쎄고 현금도 튼튼해서 망할 걱정 없어 보이는데, 주가 $8.79까지 내려온 게 짜증나.

비트코인 변동성 때문에 불안해. 단기 반등 노릴 만하지만,

장기론 비트코인 추이 봐야겠어. 지금 사?

좀 더 내려가면 싸게 잡는 게 낫지 않을까?

매력도

★★★☆☆ 3/5점
성장 가능성 쎄고 실적 괜찮은데, 비트코인 의존도 너무 신경쓰여. 대박 칠 수도 있지만 조심해야 돼.

 

 

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