금융 시장의 숨은 황제? CME 그룹 (CME)

선물 거래소로 잘나가는 이 기업을 알아보자.

CME Group Inc.(CME)

작성 2025년 3월 31일 기준, 시총 약 $94.5 billion.

CME Group(CME) 얘기 좀 해보자.

선물 거래소로 돈 잘 벌던 놈인데 주가 $262.8에 앉았네. 이게 계속 뛸 재목이냐,

아니면 관세랑 고평가에 주저앉을 꼴이냐? 직설적으로 파보자!

 

CME Group 은 어떤 회사?

기업 홈페이지: www.cmegroup.com.
1865년에 시카고에서 시작한 세계 최대 선물 거래소야.

금리, 주식, 상품 선물로 연매출 $5.58 billion 뽑아내는 거물이야.

Google Cloud랑 협업해서 토큰화 기술 도입한다는데, 주가 반응은 미지근하네.

솔직히 매출 안정적이고 배당 괜찮은데, 최근 시장 변동성 때문에 주가 흔들리네. 이거 어쩔 거야?

주요 제품 및 서비스

• 금리 선물: 미국 국채 선물로 돈 긁어모아.
• 주식 선물: S&P 500 다루는 거래소야.
• 상품 선물: 농산물, 에너지, 금속까지 커버해.

CME Group의 CEO는 누구?

테런스 A. 더피(Terrence A. Duffy), 이 양반이 CEO야.

• 나이: 1958년생, 67세쯤 됐네.
• 출신학교: 위스콘신대, 학력보단 경험 쌓은 놈이야.
• 경력: 2007년부터 CEO, 거래소 바닥에서 올라왔어.
• 국적: 미국.
  시장 잘 굴리는데, 관세랑 경쟁 어쩔 거야?

최근 실적은?

• 매출: $1.49 billion (Q4 2024, 전년 대비 8%↑, 예상 $1.47 billion 넘었어)
• 조정 EPS: $2.42 (예상 $2.38 뚫었네, 괜찮네)
• 특이사항: 거래량 10%↑ 쎘는데, 시장 변동성 걱정돼.

최근 1년간 주식 추이는?

• 최저가: $200.00 (2024년 초)
• 최고가: $267.91 (2025년 3월 초)
• 현재가: $262.8 (2025년 3월 28일 종가)
• 수익률: 약 27% 뛰었어 (S&P 500 22%보다 낫네, 근데 최근 주춤).

 

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CME Group의 강점과 단점은 무엇?

강점:

• 거래량 안정적, 금리 선물 시장 장악했어.
• 배당 $4.12 줘서 꾸준하네.

단점:

• PER 25배 넘네, 살짝 비싸 보이지?
• 관세로 시장 불안 커지면 거래량 줄 수도 있어.

CME Group의 주요 경쟁사들은 누구?

• Intercontinental Exchange(ICE): NYSE랑 선물 경쟁자야.
• Nasdaq(NDAQ): 주식 거래 겹쳐 싸우네.
• Tradeweb(TW): 채권 거래 시장 노려.
• Cboe Global(CBOE): 옵션 거래로 싸워.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

목표가:

• 12월: $260.00
• 1월: $265.00
• 2월: $275.00 (최신 평균, Erste Group 반영)

상승 여력:

• $262.8에서 $275.00 가면 4.6% 뛸 가능성, 최고 $285면 8.4% 가능.
• 근데 고평가 논란 때문에 애매해.

최근에 회사에 생긴 일들?

• Google Cloud 협업 (2025년 3월 25일): 토큰화 기술로 시장 효율성 높인다네.
• 관세 소식 (2025년 3월 6일): 트럼프 25% 관세, 시장 불안 커졌네.
• Solana 선물 출시 (2025년 3월 17일): 암호화폐 시장 노려, 주가 잠깐 띄웠어.
• 이사 매수 (2025년 3월 26일): 윌리엄 셰퍼드 $71,994 샀네, 긍정적이야.
• 실적 발표 (2025년 2월): 매출 $1.49 billion, EPS $2.42로 예상 깼어.

(참고) 최근 배당 사례는?

• 2024년: 주당 $4.12, 배당률 1.57%($262.8 기준).
• 2023년: 주당 $4.00, 배당률 1.6%.
• 2022년: 주당 $3.80, 배당률 1.7%.
• 2021년: 주당 $3.60, 배당률 1.6%.
• 2020년: 주당 $3.40, 배당률 1.8%.
  배당 꾸준히 올렸네, 괜찮아.

내 느낌?

솔직히 CME는 금리 선물로 안정적이고 Google Cloud 협업이랑 Solana 선물로 미래성 보이긴 하네.

$262.8에 앉았는데, 배당 노리며 단기 반등 노릴 만해.

근데 PER 25배 넘고 관세 불안 때문에 장기론 좀 애매해.

지금 사? 좀 더 내려가면 싸게 잡는 게 낫지 않을까?

매력도

★★★☆☆ 3/5점
실적 안정적이고 배당 괜찮은데, 고평가랑 관세 리스크 때문에 딱 중간이야. 반등 가능성 있지만 조심해야 돼.

 

 

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