하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 조화, 애플(APPL)

Apple(AAPL) 

작성 2025년 3월 1일 기준, 시총 약 $3.626 trillion.

야, Apple(AAPL) 얘기 좀 해보자.

아이폰이랑 맥북으로 전 세계 뒤흔들던 이 회사, 돈은 잘 벌어도 성장 둔화랑 비싼 주가 때문에 불안하지 않냐?

직설적으로 파헤쳐보자고. 

한마디로:

 “아이폰과 AI로 테크 시장 장악한 괴물, 근데 비싼 주식에 성장 한계 보이면 언제 꺾일지 모르겠네!”

Apple은 어떤 회사?

www.apple.com.

1977년에 스티브 잡스, 스티브 워즈니악, 로널드 웨인이 캘리포니아 쿠퍼티노에서 세웠어.

지금은 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블, 서비스까지 챙기는 글로벌 테크 대장이야.

iPhone, Mac, iPad, Apple Watch 같은 하드웨어로 유명하고,

App Store, Apple Music, iCloud 같은 서비스로 돈 더 뽑아내지.

전 세계 100개국 넘게 진출해서 시장 꽉 잡았네.  

근데 이게 계속 이렇게 잘나갈까? 좀 의심스럽네.

주요 제품들

• iPhone: 스마트폰 시장의 절대 강자, 매출 절반 이상 차지해.
• Mac: 고급 노트북이랑 데스크톱, 전문가들 사랑받네.
• iPad: 태블릿 시장에서 이름값 해, 멀티태스킹 잘돼.
• Apple Watch: 웨어러블 대표주자, 건강 관리까지 챙겨.

Apple의 CEO는 누구?

 

팀 쿡(Tim Cook), 이 양반이 지금 CEO야. 스티브잡스가 떠난지가 10년도 넘었어..

• 나이: 1960년생, 64세.
• 출신학교: 오번 대학교 산업공학, 듀크 대학교 MBA 했어, 똑똑한 놈이네.
• 경력: IBM, Compaq 거쳐 1998년 Apple 입사, 2011년부터 CEO. 공급망 혁신으로 유명해.
• 국적: 미국.
  얘가 Apple 키우고 AI 밀어붙이는데, 주가 더 띄울지는 지켜봐야겠네.

최근 실적은?

2025년 1분기 매출 $124.3 billion, 전년 대비 4% 늘었어.

순이익 $36.2 billion(주당 $2.40), 작년 $33.8 billion(주당 $2.18)보다 뛴 거야.

Services 매출 $23.12 billion으로 14% 성장했는데, iPhone 매출 $64.7 billion은 1% 줄었네.

뭐야 이게, 서비스는 잘나가는데 아이폰 의존도는 좀 더 강해져!?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 AAPL 주가, $164.08(최저)에서 $260.10(최고)까지 갔다가 지금(3월 3일) $241.4이야.

1년간 약 44.8% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 훨 잘했지만,

최근 3개월은 $230~$245 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 더 뛸 힘은 약해 보인다.

Apple의 강점과 단점은 무엇?

• 강점: 브랜드 충성도 쩔고, 서비스 매출로 돈 잘 뽑아. 생태계 단단해서 고객 놓칠 일 없네.
• 단점: 주가 P/E 35 넘어서 비싸고, 아이폰 매출 의존도 높아. 혁신 속도 느리다는 소리도 들리네.

Apple의 주요 경쟁사들은 누구?

• Samsung(SSNLF): 스마트폰 시장 정면 승부야.
• Microsoft(MSFT): PC랑 클라우드 서비스로 싸움 걸어와.
• Amazon(AMZN): 스트리밍이랑 AI로 틈새 노리네.
• Google(GOOGL): 안드로이드랑 서비스로 경쟁 중이야.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

• 목표가:
  • 12월: $245.00
  • 1월: $250.00
  • 2월: $255.00 (최신 평균 $255.00)
• 상승 여력: 지금 $241에서 $255까지면 7.3% 오를 가능성. 최고 $264.62 가면 11.4% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $230이면 내려갈 수도 있으니 조심해.

최근에 회사에 생긴 일들?

• Q1 실적 발표: 2025년 1월 매출 $124.3 billion으로 예상 넘겼는데, 아이폰 약세로 주가 3% 흔들렸어.
• Apple Intelligence 확장: 2025년 2월, AI 기능 다국어 지원 발표, 시장 반응 괜찮았네.
• OpenAI 논란: 2024년 12월, 머스크가 AI 통합 반대하며 Tesla에서 Apple 기기 금지 위협했어.

(참고) 최근 배당 사례는?

• 2024년 배당수익률 0.40%, 주당 $1.00 냈어.
• 2025년 2월 13일: $0.25 지급했네.
  꾸준히 주긴 하는데, 배당만 보고 살 건 아니야.

내 느낌?

솔직히 Apple은 테크 업계 거물이야.

브랜드 힘 있고, 서비스로 돈 잘 뽑아내니까 망할 일은 없네.

근데 아이폰 매출 둔화되고 주가 비싸서 불안해.

지금 가격이면 괜찮아 보이는데, 대박 칠 가능성은 낮아 보여.

배당 적고, 장기론 AI랑 신제품 잘 터뜨려야 경쟁자들 이길 듯.

매력도

★★★☆☆ 3/5점
튼튼하긴 한데, 비싼 주가랑 성장 정체 때문에 딱 중간이야. 단기 노리면 괜찮을 수도, 근데 지금 꼭 사야 할 매력은 떨어져.