AI로 병 진단하는 의료 혁신가? 아니면 과대광고? 템퍼스 AI(TEM)
Tempus AI(TEM):
작성 2025년 3월 2일 기준, 시총 약 $13.57 billion.
야, Tempus AI(TEM) 얘기 좀 해보자. AI로 의료 시장 뒤흔든다고 큰소리치던 이 회사,
돈은 좀 벌어도 적자랑 경쟁 때문에 불안하지 않냐?
한마디로: “AI로 유전자 검사 혁신하며 의료 업계 노리는 놈, 근데 적자 줄이고 돈 벌어야 주가 뛸 텐데!”
Tempus AI는 어떤 회사?
2015년에 에릭 레프코프스키란 양반이 시카고에서 세웠어.
지금은 AI랑 빅데이터로 정밀 의료 솔루션 만드는 헬스테크 기업이야.
유전자 분석, 진단 테스트, 데이터 플랫폼으로 병원, 제약사, 연구자들 상대로 장사하고 있지.
주로 암, 심장병, 신경질환 같은 분야에 집중하고, 전 세계 데이터 쌓아서 돈 벌어.
근데 이거 계속 잘될까? 적자 줄이는 게 관건이네.
주요 제품들
- xT Assay: 암 유전자 검사, 병원에서 맞춤 치료 돕는 주력 상품이야.
- Olivia: AI 기반 개인 건강 앱, 환자 데이터 분석해서 추천까지 해줘.
- Tempus One: 의사용 AI 비서, 진단 쉽게 해준다고 광고 때려.
- Lens: 제약사랑 연구자 위한 데이터 분석 플랫폼, 돈 더 뽑아내.
Tempus AI의 CEO는 누구?
에릭 레프코프스키(Eric Lefkofsky), 이 양반이 창업자 겸 CEO
- 나이: 1969년생, 56세.
- 출신학교: 미시간 대학 법학박사 했어, 똑똑한 놈이네.
- 경력: Groupon 공동 창업자 출신, 2015년부터 Tempus 이끌며 AI 의료 혁신 노렸지.
- 국적: 미국.
얘가 AI로 의료 바꾼다고 큰소리치는데, 적자 줄이고 주가 띄울지는 지켜봐야겠네.
최근 실적은?
2024년 4분기 매출 $200.7 million, 전년 대비 35.8% 뛴 거야.
근데 순손실 -$13.01 million(주당 -$0.18)으로 예상(-$0.15)보다 나빠졌고, 조정 EBITDA -$1.6 million으로 여전히 적자네.
유전자 검사 매출 $120.4 million(30% 증가), 데이터 서비스 $80.3 million(45% 증가)로 나뉘었는데,
CRO 계약 약세가 걸린다. 뭐야 이게, 매출 늘어도 적자 계속되면 언제 빛 보냐?
최근 1년간 주식 추이는?
1년간 TEM 주가, $31.76(최저)에서 $91.45(최고)까지 갔다가 지금(3월 2일) $56.18이야.
1년간 약 40.45% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 잘했지만, 최근 3개월은 $54~$65 사이에서 맴돌아.
안정적이긴 한데, 폭발력은 좀 떨어져 보인다.
Tempus AI의 강점과 단점은 무엇?
- 강점: AI랑 유전자 데이터로 정밀 의료 시장 선두, 19개 대형 제약사랑 계약 쎄. 데이터 플랫폼 성장성 있네.
- 단점: 적자 $746 million 넘고, AI 매출 비중 1%로 아직 갈 길 멀어. 경쟁자들 치고 올라오네.
Tempus AI의 주요 경쟁사들은 누구?
- Guardant Health(GH): 암 진단 시장 경쟁자야.
- Exact Sciences(EXAS): 유전자 검사 강자, 싸움 걸어와.
- Illumina(ILMN): 시퀀싱 기술 대장, 겹치는 부분 많아.
- Veracyte(VCYT): 진단 솔루션으로 틈새 노리네.
최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?
- 목표가:
- 12월: $60
- 1월: $62
- 2월: $65 (최신 평균 $65)
- 상승 여력: 지금 $56.18에서 $65까지면 15.7% 오를 가능성. 최고 $74 가면 31.7% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $54면 내려갈 수도 있으니 조심해.
최근에 회사에 생긴 일들?
- Q4 실적 발표: 2025년 2월 매출 $200.7 million으로 35.8% 늘었는데, 적자 커져 주가 15% 빠졌어.
- Ambry Genetics 인수: 2025년 2월 $600 million에 유전자 검사 회사 샀어, 시장 확장 노리네.
- Olivia 앱 출시: AI 건강 비서 앱 런칭, 주가 45% 뛴 적 있네.
(참고) 최근 배당 사례는?
배당 없어. 얘네 주주한테 돈 안 주고 성장에 올인하는 스타일이야.
내 느낌?
솔직히 Tempus AI 튼튼한 회사야. AI랑 유전자 검사로 의료 혁신 노리고, 데이터 사업 성장성 있네.
근데 적자 계속되고, AI 매출 아직 미미해서 불안해. 주가는 지금 괜찮아 보이는데, 폭발적 상승 꿈꾸긴 무리야.
단기 반등 노릴 만은 한데, 장기론 적자 줄이고 수익 내는 거 지켜봐야겠네.
매력도
★★★★☆ 4/5점
안정적이긴 한데, 적자랑 경쟁 리스크 때문에 살짝 망설여져. 타이밍 잘 잡으면 괜찮을 듯, 근데 무조건 사야 할 주식은 아니야.