항공 부품의 알짜 업체? HEICO (HEI)

이 로고도 처음본다.

HEICO(HEI)

작성 2025년 3월 21일 기준, 시총 약 $35.46 billion.

HEICO(HEI) 얘기 좀 해보자. 항공우주 부품으로 돈 잘 벌던 놈인데,

주가 $261.50에 앉았네. 이게 계속 뛸 재목이냐, 아니면 너무 비싸서 내려올 준비냐?

솔직히 실적 쎄고 성장성 괜찮은데, 

직설적으로 파보자!

 

HEICO는 어떤 회사?

기업 홈페이지: www.heico.com.
1957년에 플로리다에서 시작한 항공우주 회사야.

제트엔진 부품이랑 전자제품으로 연매출 $4 billion 뽑아내는 거물이야.

Flight Support랑 Electronic Technologies 두 부문으로 굴려.

근데 주가 좀 비싸 보이네, 뭐야 이게?

주요 제품 및 서비스

• 항공 부품: 엔진 수리랑 교체 부품, 항공사들 없으면 못 살아.
• 전자제품: 국방용 센서랑 전자 장비, 틈새시장 잡았어.
• 애프터마켓: OEM 대체품으로 돈 긁어모아.

HEICO의 CEO는 누구?

로렌스 멘델슨(Laurence Mendelson), 이 양반이 CEO야.

• 나이: 1935년생, 90세 넘었네, 늙은 사자야.
• 출신학교: 뉴욕대, 경영 잘 배웠네.
• 경력: 1990년부터 CEO, 아들들이랑 같이 회사 굴려.
• 국적: 미국.
  실적 잘 뽑는데, 나이 많아서 언제 물러날지 모르겠네.

최근 실적은?

• 매출: $1.03 billion (Q1 2025, 전년 대비 15%↑, 대박 쳤어)
• 조정 EPS: $1.20 (예상 $0.92 뚫었네, 잘했어)
• 특이사항: 항공 매출 11%↑, 전자 20%↑ 쎘는데, 비용 증가 걱정돼.

최근 1년간 주식 추이는?

• 최저가: $190.00 (2024년 초)
• 최고가: $285.00 (2025년 초)
• 현재가: $261.50 (2025년 3월 20일 종가)
• 수익률: 약 37% 뛰었어 (S&P 500 22%보다 낫네, 근데 최근 주춤).

 

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HEICO의 강점과 단점은 무엇?

강점:

• 매출 성장 23%, 실적 안정적이야.
• 부채 적고, ROE 쎄서 투자자 좋아해.

단점:

• PER 70배 넘네, 비싸도 너무 비싸.
• 관세 25% 먹으면 비용 올라갈 수도 있네.

HEICO의 주요 경쟁사들은 누구?

• Honeywell(HON): 항공 부품 대장, 무섭네.
• TransDigm(TDG): 비슷한 시장 노려.
• Raytheon(RTX): 국방 전자 경쟁자야.
• Parker Hannifin(PH): 부품 겹쳐 싸우네.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

목표가:

• 12월: $282.00
• 1월: $294.00
• 2월: $320.00 (최신 평균, BofA 올렸어)

상승 여력:

• $261.50에서 $320.00 가면 22.4% 뛸 가능성, 최고 $350면 33.8% 가능. 근데 비싸서 애매해.

최근에 회사에 생긴 일들?

• 실적 발표 (2025년 3월): $1.03 billion 매출, EPS $1.20으로 시장 깼어.
• 주주총회 (2025년 3월 18일): 이사진 재선출, 배당 승인했네.
• BofA 목표가 상향 (2025년 3월 17일): $320으로 올려, 주가 좀 띄웠어.
• 관세 소식 (2025년 3월 6일): 트럼프 25% 관세, 비용 걱정 커져.
• Truist 목표가 상향 (2025년 3월 5일): $294로 올려, 긍정적이야.

(참고) 최근 배당 사례는?

• 2024년: 주당 $0.21, 배당률 0.08%($261.50 기준).
• 2023년: 주당 $0.20, 배당률 0.09%.
• 2022년: 주당 $0.18, 배당률 0.1%.
• 2021년: 주당 $0.17, 배당률 0.11%.
• 2020년: 주당 $0.16, 배당률 0.12%.
  배당 적어도 꾸준히 올렸네, 괜찮아.

내 느낌?

솔직히 HEI는 실적 좋고 성장성 쎄서 믿음 가긴 하네.

$261.50에 앉았는데, 항공 수요랑 전자 매출 튼튼해서 망할 걱정 없어 보이는데,

PER 70배 넘는 게 짜증나. 관세 리스크도 걸리고, 단기 반등 노릴 만하지만 장기론 좀 비싸 보여.

지금 사? 좀 더 내려가면 싸게 잡는 게 낫지 않을까?

매력도

★★★☆☆ 3/5점
성장 쎄고 안정적이긴 한데, 비싼 주가랑 관세 때문에 딱 중간이야. 반등 가능성 있지만 조심해야 돼.

 

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