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사이버 보안으로 돈 버는 테크 괴수? 팔로알토 (PANW)

MUMI 2025. 3. 4. 11:30
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Palo Alto Networks Inc. (PANW)

작성 2025년 3월 3일 기준, 시총 약 $124.48 billion.

야, Palo Alto Networks(PANW) 얘기 좀 해보자. 방화벽이랑 AI로 사이버 보안 시장 뒤흔든다고 큰소리치는 이 회사,

돈은 잘 벌어도 주가 터무니없이 비싸고 경쟁 치열해서 불안하지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고. 


한마디로: “클라우드 보안과 AI로 시장 잡아먹는 강자, 근데 주가 비싸고 경쟁사들 치고 올라오면 어쩌나!”

Palo Alto Networks Inc.은 어떤 회사?

www.paloaltonetworks.com.

2005년에 니르 주크, 라지브 바트라, 유밍 마오가 캘리포니아 산타클라라에서 세웠어.

지금은 네트워크 보안, 클라우드 보안, AI 기반 위협 탐지 솔루션으로 돈 버는 글로벌 사이버 보안 기업이야.
엔터프라이즈, 서비스 제공자, 정부 기관 상대로 방화벽이랑 클라우드 플랫폼 뿌리며, 미국, 유럽, 아시아 태평양까지 시장 잡았지.  

근데 주가 비싸고 경쟁 심해서 계속 잘나갈까? 좀 의심스럽다.

주요 제품들

  • Prisma Access: 클라우드 기반 보안 서비스, 원격 근무자 노림.
  • Strata Cloud Manager: 네트워크 보안 관리 툴, 기업들 필수야.
  • Cortex XDR: AI로 위협 탐지하고 막는 솔루션, 요즘 대세지.
  • VM-Series: 멀티 클라우드 환경용 가상 방화벽, 안정적 매출원.

Palo Alto Networks Inc.의 CEO는 누구?

 

니케쉬 아로라(Nikesh Arora), 이 양반이 CEO야.

  • 나이: 1968년생, 57세.
  • 출신학교: 인도 공과대학 전기공학, 보스턴 칼리지 MBA 했어, 똑똑한 놈이네.
  • 경력: 구글, 소프트뱅크 거쳐 2018년부터 PANW CEO, 플랫폼 전략 밀어붙였지.
  • 국적: 인도.
    얘가 AI 보안 강화하고 주주 돈 뽑아내려 애쓰는데, 주가 더 띄울지는 지켜봐야겠네.

최근 실적은?

2025년 2분기 매출 $2.26 billion, 전년 대비 14% 늘었어.

순이익 $357.1 million(주당 $1.09), 작년 $131.3 million(주당 $0.40)에서 대폭 뛴 거야. 조정 EPS $0.81로 예상($0.75) 넘겼네.

Next-Generation Security ARR(연간 반복 매출) $4.78 billion으로 37% 뻗었는데, 비용 증가로 마진 살짝 줄었어.

뭐야 이게, 성장 빠르긴 한데 비용 관리 불안하네?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 PANW 주가, $130.05(최저)에서 $208.39(최고)까지 갔다가 지금(3월 3일) $189.67이야.

1년간 약 45.8% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 훨 잘했지만, 최근 3개월은 $180~$195 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 더 뛸 힘이 약해 보인다.

 
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Palo Alto Networks Inc.의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점: AI 기반 보안 솔루션 쎄고, 클라우드 시장 선두야. 고객 80,000명 넘게 확보했네.
  • 단점: 주가 P/E 50 넘어서 비싸고, 경쟁사들 AI로 치고 올라와. 비용 증가도 걸리네.

Palo Alto Networks Inc.의 주요 경쟁사들은 누구?

  • CrowdStrike(CRWD): AI 위협 탐지로 정면 승부야.
  • Fortinet(FTNT): 방화벽 시장 강자, 치열해.
  • Zscaler(ZS): 클라우드 보안으로 틈새 노리네.
  • Check Point(CHKP): 전통 보안 솔루션 경쟁자야

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가:
    • 12월: $200.00
    • 1월: $195.00
    • 2월: $190.00 (최신 평균 $190.00)
  • 상승 여력: 지금 $189.67에서 $190까지면 0.2% 오를 가능성. 최고 $240 가면 26.5% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $180이면 내려갈 수도 있으니 조심해.

최근에 회사에 생긴 일들?

  • Q2 실적 발표: 2025년 2월, 매출 $2.26 billion으로 예상 넘겼지만 마진 축소로 주가 5% 흔들렸어.
  • CEO 주식 매각: 2025년 2월, 니케쉬 아로라 $143.8 million어치 팔았네, 시장 불안감 좀 생겼지.
  • AI 데이터 계약: 2025년 1월, OpenAI 추가 계약 발표로 주가 잠깐 띄웠어.

(참고) 최근 배당 사례는?

배당 없어. 얘네 주주한테 돈 안 주고 성장에 올인하는 스타일이야.

내 느낌?

솔직히 PANW는 사이버 보안 시장 튼튼한 놈이야.

AI랑 클라우드 보안으로 자리 잘 잡았고, 매출 성장 빠르네.

근데 주가 P/E 50 넘어서 비싸고, 비용 증가랑 경쟁 심해서 불안해.

지금 가격이면 단기 반등 노릴 만한데, 대박 칠 가능성은 낮아 보여.

장기론 경쟁자들 AI 속도랑 비용 관리 봐야겠네.

매력도

★★★☆☆ 3/5점
기술력 쎄긴 한데, 비싼 주가랑 비용 문제로 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 폭발적 상승 꿈꾸긴 힘들어.

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