Workday(WDAY)

작성 2025년 3월 3일 기준, 시총 약 $70.05 billion.

야, Workday(WDAY) 얘기 좀 해보자. 클라우드 기반 HR이랑 재무 관리로 시장 뒤흔든다고 큰소리치는 이 회사,

돈 잘 벌긴 해도 주가 비싸고 성장 둔화돼서 불안하지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고.

한마디로: “AI랑 클라우드로 HR 시장 잡은 강자, 근데 적자 털고 경쟁 이겨야 주가 버틸 텐데!”

Workday는 어떤 회사?

2005년에 데이비드 더필드랑 아닐 부스리가 캘리포니아 플레전튼에서 세웠어.

지금은 클라우드 기반으로 재무 관리, 인재 관리, 분석 애플리케이션 만드는 테크 기업이야.

CFO랑 CHRO 노리는 솔루션으로 기업 운영 돕고, 전 세계 교육기관이랑 정부까지 고객으로 잡았지.

근데 성장세 꺾이고 주가 비싼 게 걸리네, 앞으로 어쩔 거야?

칼 에셴바흐(Carl Eschenbach), 이 양반이 CEO야.

2025년 4분기 매출 $2.21 billion, 전년 대비 15.8% 늘었어.

순이익 $94 million(주당 $0.36), 작년 -$91 million에서 흑자 전환했네.

조정 EPS $1.89로 예상($1.78) 넘겼어. 구독 매출 $1.959 billion으로 15.8% 뛴 게 눈에 띄는데,

비용 증가로 순이익 좀 쪼그라들었네. 뭐야 이게, 성장 괜찮긴 한데 이익 좀 아쉽네?

1년간 WDAY 주가, $199.81(최저)에서 $311.28(최고)까지 갔다가 지금(3월 3일) $260.13이야.

1년간 약 30.19% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 잘했지만, 최근 3개월은 $250~$275 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 더 뛸 폭발력은 약해 보인다.

목표가:
- 12월: $300.00
- 1월: $295.00
- 2월: $306.29 (최신 평균 $306.29)
상승 여력: 지금 $260.13에서 $306.29까지면 17.7% 오를 가능성. 최고 $325 가면 24.9% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $245면 내려갈 수도 있으니 조심해.

배당 없어. 얘네 주주한테 돈 안 주고 성장에 올인하는 스타일이야.

솔직히 Workday는 클라우드 HR 시장에서 튼튼한 놈이야. AI랑 구독 매출로 성장세 쎄고, 고객 기반도 단단하네.

근데 주가 P/E 135 넘어서 비싸고, 사용자 성장 둔화랑 비용 증가가 불안해.

지금 가격이면 단기 반등 노릴 만한데, 대박 칠 가능성은 낮아 보여. 장기론 AI로 경쟁자들 이기고 비용 잡는 거 봐야겠네.

★★★☆☆ 3/5점
기술력 쎄긴 한데, 비싼 주가랑 성장 둔화 우려로 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 폭발적 상승 꿈꾸긴 힘들어.

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