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전기차, 로봇, 자율주행. 3가지를 가진 회사! 테슬라(TSLA)

MUMI 2025. 3. 3. 20:43
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Tesla(TSLA)

작성 2025년 3월 3일 기준, 시총 약 $0.9426 trillion.

야, Tesla(TSLA) 얘기 좀 해보자. 전기차랑 로봇택시로 시장 뒤흔드는 이 회사,

돈은 잘 벌어도 주가 터무니없이 비싸고 경쟁 치열해서 불안하지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고. 


한마디로: “아이폰처럼 전기차 시장 잡은 테슬라, 근데 빚 많고 성장 한계 보이면 언제 주저앉을지 모르겠네!”

Tesla는 어떤 회사?

www.tesla.com

2003년에 마틴 에버하드랑 마크 타페닝이 캘리포니아에서 세웠고, 지금은 텍사스 오스틴에 본사 두고 있어.

전기차랑 에너지 저장, 태양광 시스템 만드는 테크 기업이야.

Automotive랑 Energy Generation and Storage 두 부문으로 나눠서 운영되고,

Model 3, Cybertruck 같은 전기차랑 Powerwall 같은 에너지 솔루션으로 돈 벌어.

전 세계 40개국 넘게 진출해서 시장 꽉 잡았네.  

근데 이거 계속 잘나갈까? 경쟁자들 만만찮네.

주요 제품들

  • Model 3: 전기차 베스트셀러, 매출 핵심이야.
  • Cybertruck: 미래형 전기 픽업트럭, 화제성은 쩔어.
  • Powerwall: 집에서 쓰는 전기 저장 배터리, 에너지 혁신 노림.
  • Full Self-Driving(FSD): 자율주행 소프트웨어, 비싸게 팔아먹네.

Tesla의 CEO는 누구?

 

일론 머스크(Elon Musk). 호불호가 확실히 갈리지만 전세계 가장 유명한 CEO

  • 나이: 1971년생, 53세.
  • 출신학교: 펜실베이니아 대학교 경제학이랑 물리학 했어, 똑똑한 놈이지.
  • 경력: Zip2, PayPal 창업하고, 2004년부터 Tesla CEO. SpaceX랑 X도 같이 챙기네.
  • 국적: 남아공 태생, 남아공,미국,캐나다 복수국적
    얘가 Cybertruck이랑 FSD 밀어붙이는데, 과연 주가 더 띄울지는 지켜봐야겠네.

최근 실적은?

2025년 1분기 매출 $25.17 billion, 전년 대비 1% 줄었어.

순이익 $2.18 billion(주당 $0.73), 작년 $2.51 billion(주당 $0.85)보다 내려갔고,

조정 EPS $0.73으로 예상($0.77) 밑돌았네. 자동차 매출 $20.86 billion으로 2% 줄었는데,

에너지 사업 $2.4 billion은 50% 뛴 게 버텼어.

뭐야 이게, 실적 좀 흔들리는데 앞으로 어쩌려나?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 TSLA 주가, $138.80(최저)에서 $488.54(최고)까지 갔다가 지금(3월 3일) $293.04이야.

1년간 약 71% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 훨 잘했지만,

최근 3개월은 $279~$333 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 더 뛸 동력은 약해 보인다.

 
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Tesla의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점: 전기차 시장 17% 잡고, 브랜드 충성도 쩔어. 에너지 사업 성장세도 괜찮네.
  • 단점: 빚 $5 billion 넘고, 주가 P/E 70 가까이 돼서 터무니없어. 경쟁자들 따라잡는 속도 빠르네.

Tesla의 주요 경쟁사들은 누구?

  • BYD(BYDDF): 중국 전기차 강자, 가격으로 밀어붙이네.
  • Volkswagen(VWAGY): 전기차 라인업 늘리며 싸움 걸어와.
  • Toyota(TM): 하이브리드에서 전기차로 전환 중이야.
  • Rivian(RIVN): 전기 트럭으로 틈새 노리네.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가:
    • 12월: $325.00
    • 1월: $335.00
    • 2월: $340.00 (최신 평균 $340.00)
  • 상승 여력: 지금 $293.04에서 $340까지면 15.8% 오를 가능성. 최고 $550 가면 87.4% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $279면 내려갈 수도 있으니 조심해.

최근에 회사에 생긴 일들?

  • Q4 실적 발표: 2025년 1월 매출 $25.17 billion으로 예상 밑돌았고, 주가 시간외 4% 빠졌어.
  • Cybertruck 리콜: 2025년 2월, 스티어링 문제로 375,000대 리콜, 시장 반응 나빠.
  • 로봇택시 발표: 2025년 2월, 6월 오스틴 출시 계획 공개했는데, 기대만큼 주가 안 띄웠네.

(참고) 최근 배당 사례는?

배당 없어. 얘네 주주한테 돈 안 주고 성장에 올인하는 스타일이야.

내 느낌?

솔직히 Tesla는 전기차 시장 대장이야.

브랜드 힘 있고, Cybertruck이랑 FSD로 화제 몰이 잘하네.

근데 주가 P/E 70에 육박해서 비싸고, 성장 둔화 조짐 보이니까 불안해.

지금 가격이면 괜찮아 보이는데, 대박 칠 가능성은 낮아.

단기 반등 노려볼 만한데, 장기론 경쟁자들 따라잡는 속도랑 빚 관리 봐야겠네.

일론 머스크랑 트럼프가 같이 놀면서 테슬라가 가라앉고 있는걸 보지 못하나!? 

매력도

★★★☆☆ 3/5점
튼튼한 회사긴 한데, 비싼 주가랑 성장 한계 때문에 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 폭발적 상승 기대는 금물.

 

참고 영상 

 

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