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자동차 업계 거대 연합의 꿈? 아니면 피아트-크라이슬러 망작 속편? 스텔라티스 (STLA)

MUMI 2025. 3. 7. 10:55
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스텔란티스(STLA)

작성 2025년 3월 6일 기준, 시총 약 $36.72 billion.

야, 스텔란티스(STLA) 얘기 좀 해보자. Jeep이랑 Peugeot로 전 세계 긁어모으겠다고 큰소리친 이 회사,

실적 나쁘진 않은데 주가 내려앉고 CEO까지 튀었다니 불안하지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고.


한마디로: “브랜드 잔뜩 끌어모아 돈 벌긴 했는데, 전기차 늦장 대응에 CEO도 떠나서 앞날 깜깜해!”

스텔란티스는 어떤 회사?

기업 홈페이지는 여기: www.stellantis.com.
2021년에 피아트-크라이슬러(FCA)랑 푸조(PSA)가 합쳐져 네덜란드 호프도르프에서 태어났어. 자동차 업계 4위로, Jeep, Dodge, Citroën, Opel 등 14개 브랜드 굴리며 연매출 $189 billion 뽑아내는 거대 연합이야. 북미, 유럽, 아시아까지 6백만 대 넘게 팔았는데, 전기차 전환 느리고 미국 시장 부진으로 골치 아프네.

주요 제품 및 서비스

  • Jeep: SUV로 북미 시장 잡아, 돈줄 돼.
  • Peugeot/Citroën: 유럽 저가형 강자야.
  • Ram: 픽업트럭으로 미국서 꾸준히 뽑아.
  • Dodge: 머슬카 이미지, 틈새 시장 노리네.

스텔란티스의 CEO는 누구?

카를로스 타바레스(Carlos Tavares)가 CEO였는데, 2025년 2월 사임했어.

  • 나이: 1958년생, 67세였지.
  • 출신학교: 프랑스 에콜 센트랄 파리 졸업, 똑똑한 놈이네.
  • 경력: 르노-닛산, PSA 거쳐 2021년부터 스텔란티스 이끌었어.
  • 국적: 포르투갈.
    얘가 비용 절감으로 유명했는데, 2024년 실적 폭망하고 튀었네. 지금은 후임 찾는 중이야.

최근 실적은?

2024년 4분기(2월 26일 발표) 실적 나열해보면:

  • 매출: $44.5 billion (전년 대비 17%↓)
  • 순이익: $1.2 billion (주당 $0.42, 작년 $4.1 billion에서 급락)
  • 조정 EPS: $0.42 (예상 $0.45 밑돌아)
  • 특이사항: 미국 재고 쌓이고 전기차 투자 늦어져 망했어.
    뭐야 이게, 실적 터졌다고 난리잖아?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 주가 흐름 정리하면:

  • 최저가: $12.13 (최근 2월경)
  • 최고가: $29.51 (작년 3월경)
  • 현재가: $12.78 (2025년 3월 6일 기준)
  • 수익률: 약 -52% 폭락 (S&P 500 22%에 비하면 처참해)
  • 최근 3개월: $12~$14 사이 맴돌아, 바닥 치는 중이네.
 
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스텔란티스의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점:
    • 14개 브랜드로 시장 커버 쎄네.
    • 배당수익률 12.3%, 주주 챙기는 데 충실해.
  • 단점:
    • 전기차 전환 느려서 테슬라에 밀려.
    • 미국 시장 부진, 재고 쌓여서 골치 아파.

스텔란티스의 주요 경쟁사들은 누구?

  • Toyota(TM): 하이브리드 강자, 정면 승부야.
  • Tesla(TSLA): 전기차 제왕, 싸움 걸어와.
  • Ford(F): 미국 픽업 경쟁자야.
  • Volkswagen(VWAGY): 유럽 라이벌, 치열해.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가:
    • 12월: $16.00
    • 1월: $14.50
    • 2월: $13.00 (최신 평균 $13.00)
  • 상승 여력: 지금 $12.78에서 $13.00까지면 1.72% 오를 가능성. 최고 $16 가면 25% 뛸 수도 있네. 근데 $10 밑으로 가면 더 떨어질 수도 있어.

최근에 회사에 생긴 일들?

  • CEO 사임 (2025년 2월): 타바레스 떠나며 주가 흔들렸어.
  • Q4 실적 폭락 (2025년 2월 26일): 매출 17%↓, 주가 더 내려갔네.
  • Dodge 전기차 출시 (2025년 2월 27일): Charger Daytona 공개, 반응 괜찮았어.
  • 미국 공장 감축 (2025년 1월): 비용 줄이려 정리, 시장 불안했네.
  • 트럼프 관세 우려 (2025년 1월): 북미 수익 타격 걱정 나왔어.

(참고) 최근 배당 사례는?

  • 2024년: 주당 $1.66, 배당률 12.3%.
  • 2023년: 주당 $1.55, 배당률 7.33%.
  • 2022년: 주당 $1.42, 배당률 6.5%.
  • 2021년: 주당 $1.10, 배당률 5.8%.
  • 2020년: 데이터 없음 (합병 전).
    배당 잘 줬는데, 2025년은 불확실하네.

내 느낌?

솔직히 STLA는 브랜드 많아서 튼튼한 놈이야. 배당도 쎄고 망할 걱정 없네.

근데 주가 $12.78 바닥 치고, 전기차 늦장 대응에 CEO까지 튀어서 불안해.

단기 배당 노리면 괜찮을지도, 장기론 신임 CEO랑 전기차 전략 봐야겠네.

매력도

★★☆☆☆ 2/5점
배당 쎄고 안정적이긴 한데, 주가 폭락하고 성장 한계 보여서 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 대박 칠 꿈은 접어.

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