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백신으로 세상 구한 제약 거물? 화이자(PFE)

MUMI 2025. 3. 7. 10:00
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화이자(PFE)

작성 2025년 3월 6일 기준, 시총 약 $149.04 billion.

야, 화이자(PFE) 얘기 좀 해보자. 코로나 백신으로 돈 쓸어 담다가 이제 백신 수요 줄고 주가 내려앉은 이 회사,

안정적이긴 한데 성장 한계 보이지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고. 


한마디로: “백신 대박 터뜨렸지만, 이제 파이프라인 약하고 경쟁에 밀리면 어쩌나 불안해!”

화이자는 어떤 회사?

기업 홈페이지는 여기: www.pfizer.com.
1849년에 찰스 화이저와 찰스 에르하트가 뉴욕에서 세웠어. 제약 업계 대장으로, 백신이랑 약으로 전 세계 건강 챙긴다고 떠벌리는 회사야. 미국, 유럽, 아시아까지 뻗어서 연매출 $58 billion 넘게 뽑아낸다더라. 코로나 백신 Comirnaty로 대박 쳤지만, 요즘은 신약 개발 속도 느리고 경쟁사들 치고 올라와서 걱정돼.

주요 제품 및 서비스

  • Comirnaty: 코로나 백신, 한때 돈줄이었지.
  • Prevnar: 폐렴 백신, 꾸준히 매출 뽑아.
  • Ibrance: 유방암 치료제, 온콜로지 강자야.
  • Eliquis: 혈전 예방약, 안정적 수익 돼.

화이자의 CEO는 누구?

 

앨버트 불라(Albert Bourla), 이 양반이 CEO야.

  • 나이: 1961년생, 63세.
  • 출신학교: 아리스토텔레스 대학교 수의학 박사, 똑똑한 놈이네.
  • 경력: 1993년 화이자 입사, 2019년부터 CEO로 굴려.
  • 국적: 그리스 태생, 미국 기반.
    얘가 백신 성공으로 주가 띄웠는데, 이제 신약 개발로 돌파구 열어야 할 텐데 걱정돼.

최근 실적은?

2024년 4분기(1월 28일 발표) 실적 나열해보면:

  • 매출: $14.25 billion (전년 대비 3%↓)
  • 순이익: $3.12 billion (주당 $0.55, 작년 $5.94 billion에서 하락)
  • 조정 EPS: $0.63 (예상 $0.47 넘김)
  • 특이사항: 백신 매출 줄었지만 비용 절감으로 버텼어.
    뭐야 이게, 백신 끝물 타격 맞았잖아?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 주가 흐름 정리하면:

  • 최저가: $25.20 (작년 12월경)
  • 최고가: $31.39 (작년 7월경)
  • 현재가: $26.32 (2025년 3월 6일 기준)
  • 수익률: 약 4.5% 상승 (S&P 500 22%에 비하면 한참 뒤져)
  • 최근 3개월: $25~$28 사이 맴돌아, 안정적이긴 한데 폭발력 없네.
 
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화이자의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점:
    • 시총 $149.04 billion, 제약업계 튼튼한 놈이야.
    • 배당수익률 6.55%, 주주 챙기는 데는 충실해.
  • 단점:
    • 백신 의존도 높았던 매출, 이제 성장 멈췄어.
    • 신약 파이프라인 약해, 경쟁사에 밀릴 리스크 있어.

화이자의 주요 경쟁사들은 누구?

  • Merck(MRK): 제약 대장, 정면 승부야.
  • Moderna(MRNA): 백신 라이벌, 치열해.
  • Johnson & Johnson(JNJ): 다각화 강자, 싸움 걸어와.
  • Eli Lilly(LLY): 신약으로 치고 올라와.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가:
    • 12월: $30.00
    • 1월: $28.00
    • 2월: $27.50 (최신 평균 $27.50)
  • 상승 여력: 지금 $26.32에서 $27.50까지면 4.48% 오를 가능성. 최고 $32 가면 21.58% 뛸 수도 있네. 근데 $25 밑으로 떨어지면 하락 위험도 있어.

최근에 회사에 생긴 일들?

  • Q4 실적 발표 (2025년 1월 28일): EPS $0.63으로 예상 넘었지만 매출 줄어 주가 흔들렸어.
  • 최고 의료 책임자 교체 (2025년 2월 24일): FDA 출신 파트리치아 카바초니 영입, 긍정 신호야.
  • 혈우병 유전자 치료 중단 (2025년 2월 20일): 개발 포기, 시장 실망했네.
  • Summit Therapeutics 협력 (2025년 2월 24일): 암 치료제 공동 연구, 주가 살짝 띄웠어.
  • RFK Jr. 논란 (2025년 2월 13일): 반백신파 HHS 장관 취임에 화이자 타격 우려 나왔어.

(참고) 최근 배당 사례는?

  • 2024년: 주당 $1.72, 배당률 6.55%.
  • 2023년: 주당 $1.68, 배당률 5.73%.
  • 2022년: 주당 $1.60, 배당률 3.82%.
  • 2021년: 주당 $1.56, 배당률 3.32%.
  • 2020년: 주당 $1.52, 배당률 4.12%.
    배당 꾸준히 올렸네, 안정적이야.

내 느낌?

솔직히 PFE는 제약 업계에서 튼튼한 놈이야. 백신으로 대박 쳤고 배당도 잘 챙겨줘서 망할 걱정 없네.

근데 주가 $26.32 비싸 보이고, 백신 끝물에 신약 개발 속도 느려서 불안해.

단기 배당 노리면 괜찮을지도, 장기론 파이프라인 강화해야겠네.

매력도

★★★☆☆ 3/5점
배당 안정적이고 브랜드 쎄긴 한데, 주가 비싸고 성장 둔화 보여서 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 대박 칠 꿈은 접어.

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