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방산의 거대 제국, 계속 날까? 록히드 마틴(LMT)

MUMI 2025. 3. 1. 23:08
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록히드 마틴(LMT)
오늘 2025년 3월 1일 기준, 시총 약 1070억 달러
야, 록히드 마틴 이거 F-35로 세계 방산 시장 뒤흔드는 놈인데, 요즘 실적 부진에 좀 흔들리네!

 

록히드 마틴은 어떤 회사?
이놈은 1995년 록히드 코퍼레이션과 마틴 마리에타가 합병해서 미국 메릴랜드 베데스다에서 태어난 방산 기업이야.

항공우주, 미사일 방어, 헬리콥터, 우주 시스템까지 손대면서 미국 국방부랑 해외 계약으로 돈 쓸어 담고 있지.

Aeronautics, Missiles and Fire Control, Rotary and Mission Systems, Space 이렇게 네 부문으로 나눠서 전 세계 군사 시장 잡고 있네.

 

록히드 마틴의 주요 제품들:

  • F-35 Lightning II: 세계 제일 비싼 무기 프로그램, 매출 30% 이상 책임지는 대박 물건이야.
  • Trident II 미사일: 핵 억제력 핵심, 해군 계약으로 터졌지.
  • Sikorsky 헬리콥터: 군용이랑 민간용으로 꾸준히 팔리네.
  • GOES-R 위성: 날씨 예보용, NOAA 협업으로 잘나갔어.

록히드 마틴의 CEO는 누구?


현재 CEO는 제임스 타이클렛 주니어(James D. Taiclet Jr.)야.

나이 64세(1960년 5월 21일생), 미국 펜실베이니아 출신이고, 공군사관학교에서 항공우주공학 학사, 프린스턴 대학교에서 석사 땄네. 경력은 공군 조종사로 시작해서 아메리칸 타워 CEO 거쳤고, 2020년부터 록히드 마틴 이끄는 놈이야. 미국 국적이고, 방산 혁신 약속했는데 F-35 지연으로 좀 까이네.

 

최근 실적은?
최신 Q4(2024년 Q4, 1월 발표)

매출 약 18조 6천억 원(186억 2천만 달러), 작년보다 살짝 줄었어.

순이익 5억 2천7백만 달러로 71%나 급락했네.

F-35 업그레이드 지연(TR-3) 때문에 골치 아프고, 기밀 프로그램 손실 12억 9천만 달러가 뼈아팠어.

2025년 순이익 전망 27~27.3달러로 시장 기대(27.92달러) 밑돌았네.

 

최근 1년간 주식 추이는?
지난 1년(2024.03~2025.03) 주가 약 25% 올랐어.

작년 3월 400달러대에서 시작해서 10월에 610달러 찍었는데,

지금 480달러 근처로 내려왔네. 3개월간 8% 하락하며 조정 중이야.

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록히드 마틴(LMT)의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점: 세계 방산 1위, F-35로 안정적 매출 보장받고, 1650억 달러 백로그로 미래 먹거리 튼튼해.
  • 단점: F-35 의존도 높고, 업그레이드 지연으로 골치 아프네. 정부 예산 삭감 우려도 걸림돌이야.

록히드 마틴(LMT)의 주요 경쟁사들은 누구?

  • 노스롭 그루먼(NOC): B-21 폭격기로 맞짱 뜨네.
  • 보잉(BA): 민항기랑 군용기 겹치는 놈이야.
  • 제너럴 다이내믹스(GD): 잠수함이랑 탱크로 경쟁 중.
  • 레이시온 테크놀로지스(RTX): 미사일이랑 레이더로 치고 올라오네.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가: 최신 3개월(2024.12~2025.03) 애널리스트 목표가 평균 550달러야.
  • 상승 여력: 현재 주가(480달러) 기준으로 약 14.6% 나와. 실적 부진 반영했는데, F-35 문제 풀리면 더 뛸 수도 있네.

최근에 회사에 생긴 일들?

  1. Q4 실적 발표 (2025년 1월): 매출 줄고 순이익 급락해서 주가 흔들렸어. CEO “개선할 거야”라더니 시장 냉정했네.
  2. F-35 TR-3 지연 (2025년 2월): 업그레이드 늦어져서 납품 차질, 투자자들 불안했네.
  3. 미 공군 계약 (2025년 2월): 2억 3천만 달러짜리 MH-60S 지원 계약 따냈어. 소소한 호재네.

(참고) 최근 배당 사례는?

  • 2024년: 분기당 3.30달러, 연간 2.89% 수익률, 꾸준히 올리네.
  • 2023년: 분기당 3.15달러, 연간 7% 인상했어.
  • 2022년: 분기당 3.00달러, 투자자들 달래는 데는 쏠쏠하네.

내 느낌?
록히드 마틴 이거 방산 황제긴 한데, F-35 때문에 좀 삐걱대네.

백로그 빵빵해서 망할 걱정은 없지만, 성장 둔화되면 어쩌나 싶네.

배당 챙기며 묵히기엔 괜찮아 보이는데, 대박은 좀 힘들어 보여.

 

매력도
★★☆☆☆ 2/5점. 안정적이긴 한데, 단기 리스크 좀 있고 대박은 아직 멀어 보이네.

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