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금값 타고 날아오른 광산업 신성? Alamos Gold(AGI)

MUMI 2025. 3. 8. 10:40
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Alamos Gold Inc.(AGI)

작성 2025년 3월 7일 기준, 시총 약 $9.69 billion.

야, Alamos Gold(AGI) 얘기 좀 해보자. 금값 오르면서 실적 잘 뽑아내고 배당도 챙겨준다고 자랑질하던 이 회사,

근데 요즘 시장 변동성에 주가 흔들리고 있지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고.


한마디로: “금값 덕에 실적 쌓고 성장 노리는데, 관세랑 시장 불안에 주가 흔들리면 어쩌나 불안해!”

Alamos Gold Inc.는 어떤 회사?

기업 홈페이지는 여기: www.alamosgold.com.
1990년대에 설립된 캐나다 기반 중형 금광 회사야. 북미에서 연간 56만 7천 온스 금 뽑아내며 매출 $1.14 billion 긁어모으는 업체지. Young-Davidson(캐나다), Mulatos·El Chanate(멕시코) 3개 광산 굴리고, 탐사랑 개발로 성장 노려.

최근엔 금값 상승 덕에 주목받는데, 트럼프 관세 여파 걱정돼.

주요 제품 및 서비스

  • 금 채굴: Young-Davidson이 주력, 안정적 생산 돼.
  • Mulatos 광산: 저비용 금 뽑아, 효율 쎄네.
  • 탐사 프로젝트: Lynn Lake 개발로 미래 노려.
  • 귀금속: 금 외에도 약간씩 더 캐내.

Alamos Gold Inc.의 CEO는 누구?

존 맥클래스키(John A. McCluskey), 이 양반이 CEO야.

  • 나이: 1960년생, 65세 추정.
  • 출신학교: 토론토대 광업공학, 똑똑한 놈이네.
  • 경력: 2003년부터 Alamos 이끌어, 금광 업계 베테랑이야.
  • 국적: 캐나다.
    얘가 비용 관리 잘해서 실적 띄웠는데, 시장 불안 어쩔 건지 모르겠네.

최근 실적은?

2024년 4분기(2월 19일 발표) 실적 나열해보면:

  • 매출: $314.5 million (전년 대비 23%↑)
  • 순이익: $87.6 million (주당 $0.22, 작년 $71.6 million에서 상승)
  • 조정 EPS: $0.22 (예상 $0.20 넘김)
  • 특이사항: 금 생산 14만 온스, 금값 덕에 매출 쎄졌네.
    뭐야 이게, 실적 좋았는데 주가 반응 왜 이래?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 주가 흐름 정리하면:

  • 최저가: $12.38 (작년 3월경)
  • 최고가: $24.50 (최근 2월경)
  • 현재가: $23.04 (2025년 3월 7일 기준)
  • 수익률: 약 86% 상승 (S&P 500 22% 훌쩍 넘김)
  • 최근 3개월: $22~$24 사이 맴돌아, 안정적이긴 한데 관세 여파 걱정돼.
 

 

Alamos Gold Inc.의 강점과 단점은 무엇?

  • 강점:
    • 금값 상승에 연간 56만 7천 온스, 실적 튼튼해.
    • 배당수익률 0.43%, 꾸준히 챙겨줘.
  • 단점:
    • 주가 P/E 30 넘어서 비싸, 과대평가 논란 있어.
    • 트럼프 관세로 캐나다 경제 흔들리면 타격 가능성 커.

Alamos Gold Inc.의 주요 경쟁사들은 누구?

  • Barrick Gold(GOLD): 금광 대장, 정면 승부야.
  • Newmont(NEM): 글로벌 강자, 치열해.
  • Kinross Gold(KGC): 캐나다 라이벌이야.
  • Agnico Eagle Mines(AEM): 비슷한 시장 노려.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

  • 목표가:
    • 12월: $25.00
    • 1월: $26.00
    • 2월: $26.06 (최신 평균 $26.06)
  • 상승 여력: 지금 $23.04에서 $26.06까지면 13.11% 오를 가능성. 최고 $27 가면 17.19% 뛸 수도 있네. 근데 $20 밑으로 가면 하락 위험도 있어.

최근에 회사에 생긴 일들?

  • Q4 실적 발표 (2025년 2월 19일): EPS $0.22로 예상 넘었는데 주가 살짝 올랐어.
  • 배당 선언 (2025년 2월 27일): 주당 $0.025, 15년 연속 유지했네.
  • 트럼프 관세 여파 (2025년 3월 6일): 캐나다 관세 25% 소식에 주가 흔들렸어.
  • 생산 전망 (2025년 2월): 2025년 58만~63만 온스 목표, 긍정적이야.
  • Lynn Lake 지연 (2025년 2월): 2027년 생산 살짝 늦어져, 불안했네.

(참고) 최근 배당 사례는?

  • 2024년: 주당 $0.10, 배당률 0.43%.
  • 2023년: 주당 $0.10, 배당률 0.75%.
  • 2022년: 주당 $0.10, 배당률 0.99%.
  • 2021년: 주당 $0.10, 배당률 1.25%.
  • 2020년: 주당 $0.075, 배당률 0.85%.
    배당 꾸준히 줬네, 안정적이야.

내 느낌?

솔직히 AGI는 금광 업계에서 튼튼한 놈이야. 금값 타고 실적 잘 뽑고 배당도 챙겨줘서 망할 걱정 없네.

근데 주가 $23.04 비싸 보이고, 트럼프 관세랑 시장 변동성 불안해.

단기 배당 노리면 괜찮을지도, 장기론 금값 더 올라야겠네.

매력도

★★★☆☆ 3/5점
실적 안정적이고 금값 덕 볼 가능성 크긴 한데, 주가 비싸고 관세 리스크 보여서 딱 중간이야. 지금 사도 괜찮을 순 있지만, 대박 칠 꿈은 접어.

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