Alphabet Inc (Google)(GOOG)

작성 2025년 3월 3일 기준, 시총 약 $2,085 billion.

야, Google(GOOG) 얘기 좀 해보자. 검색이랑 AI로 돈 긁어모으는 이 회사,

실적 쎄긴 한데 주가 비싸고 경쟁 치열해서 불안하지 않냐?

직설적으로 뜯어보자고.

한마디로: “AI 혁신으로 시장 씹어먹는 대장, 근데 비트코인급 변동성에 언제 흔들릴지 모르겠네!”

Alphabet Inc(Google)은 어떤 회사?

www.google.com

1998년에 래리 페이지랑 세르게이 브린이 스탠퍼드에서 검색엔진으로 시작했어.

지금은 구글 검색, 유튜브, 안드로이드, 클라우드, AI까지 다 챙기는 글로벌 테크 제국이야.

Google Services, Google Cloud, Other Bets 세 부문으로 나눠서 운영되고,

전 세계 40개국 넘게 진출해서 30억 넘는 사용자 붙잡았지.

근데 AI에 돈 엄청 쏟아붓는데 과연 빛 볼까? 의심 좀 가네.

주요 제품들

구글 검색: 광고로 돈 긁어모으는 주력, 하루 50억 검색 돌파했네.
유튜브: 동영상 플랫폼, 광고랑 구독으로 매출 뽑아내지.
안드로이드: 스마트폰 OS, 전 세계 70% 점유율 잡았어.
Google Cloud: 클라우드 서비스, AWS랑 싸우는 성장주야.

Alphabet Inc(Google)의 CEO는 누구?

순다르 피차이(Sundar Pichai), 이 양반이 CEO야.

나이: 1972년생, 52세.
출신학교: 인도공대 금속공학, 스탠퍼드 석사 했어, 똑똑한 놈이네.
경력: 2004년 구글 입사, 2015년부터 CEO로 AI랑 클라우드 밀어붙이는 중.
국적: 인도 태생, 미국적
얘가 AI 혁신으로 주가 띄우려 애쓰는데, 과연 성공할지는 지켜봐야겠네.

최근 실적은?

2024년 4분기 매출 $88.27 billion, 전년 대비 15.41% 뛴 거야.

순이익 $20.69 billion(주당 $1.66), 작년 $20.64 billion에서 살짝 늘었네. 조정 EPS $2.15로 예상($2.12) 넘겼어. 광고 매출 $65.52 billion 쎄고, 클라우드 $11.35 billion으로 35% 늘었는데, AI 투자비 증가로 마진 좀 줄었네.

뭐야 이게, 돈 잘 벌긴 해도 비용도 엄청 쓰네?

최근 1년간 주식 추이는?

1년간 GOOG 주가, $130.67(최저)에서 $207.05(최고)까지 갔다가 지금(3월 3일) $169.70이야.

1년간 약 24.98% 뛴 거네. S&P 500(22%)보다 살짝 잘했지만, 최근 3개월은 $165~$185 사이에서 맴돌아.

안정적이긴 한데 더 뛸 폭발력 약해 보인다.

Alphabet Inc(Google)의 강점과 단점은 무엇?

강점: 검색이랑 유튜브로 30억 사용자 붙잡고, AI랑 클라우드 성장 쎄네. 매출 안정적이야.
단점: 주가 P/E 25 넘어서 비싸고, AI 투자비 $128 billion 넘게 쏟아부었는데 언제 돈 될지 불확실해. 규제 압박도 걸리네.

Alphabet Inc(Google)의 주요 경쟁사들은 누구?

메타(META): 광고랑 소셜미디어로 정면 승부야.
마이크로소프트(MSFT): 클라우드랑 AI로 싸움 걸어와.
아마존(AMZN): AWS랑 광고 시장 겹쳐 치열해.
오픈AI: AI 챗봇으로 틈새 노리네.

최근 3개월 목표가 추이와 상승 여력은?

목표가:
- 12월: $200.00
- 1월: $195.00
- 2월: $190.00 (최신 평균 $190.00)
상승 여력: 지금 $169.70에서 $190까지면 11.96% 오를 가능성. 최고 $240 가면 41.43% 뛸 수도 있네. 근데 최저 $165면 내려갈 수도 있으니 조심해.

최근에 회사에 생긴 일들?

Q4 실적 발표: 2025년 1월, 매출 $88.27 billion으로 예상 넘겼지만, 클라우드 성장 둔화로 주가 3% 흔들렸어.
AI 챗봇 출시: 2025년 2월, Bard 후속 AI 모델 공개했는데, 오픈AI랑 경쟁 과열로 시장 반응 미지근했네.
직원 감원: 2025년 1월, 1,000명 정리해고 발표, AI 투자 늘리려는 수작이야.

(참고) 최근 배당 사례는?

2024년 배당수익률 0.32%, 주당 $0.80 냈어.
2024년 12월 16일: $0.20 지급했네.
배당 시작한 지 얼마 안 돼서 크진 않네.

내 느낌?

솔직히 구글은 테크 업계 거물이야.

검색이랑 유튜브로 돈 잘 뽑아내고, AI랑 클라우드로 미래 노리네.

근데 주가 P/E 25 넘어서 비싸고, AI 투자비 엄청 쏟아붓는 게 불안해.

지금 가격이면 단기 반등 노릴 만한데, 대박 칠 폭발력은 약해 보여.

장기론 AI 경쟁 이기고 비용 잡는 거 봐야겠네.

매력도

★★★★☆ 4/5점
AI랑 클라우드로 성장 가능성 크긴 한데, 주가 비싸고 불확실성 있어서 살짝 걸리네. 지금 사면 괜찮을 거 같지만, 더 지켜봐도 나쁘지 않아.

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